+
JavaScript è disabilitato. Al fine di fare acquisti su questo negozio Web, è necessario avere abilitato JavaScript. Per le istruzioni su come abilitare JavaScript, si prega di consultare la sezione di aiuto del tuo browser. Una volta che è abilitato JavaScript necessario ricaricare la pagina corrente. I cookie sono disabilitati. Al fine di fare acquisti su questo negozio Web, è necessario attivare i cookie. Per istruzioni su come abilitare i cookie, si prega di consultare la sezione di aiuto del tuo browser. Una volta che i cookie sono abilitati è necessario ricaricare la pagina corrente. I nostri Prodotti & gt; & gt; FIN 540 Settimana 6 Problemi Homework - Strayer NUOVE FIN 540 Homework Problemi 6 & ndash; Strayer NUOVO Problemi Homework Capitolo 25 e 26 1. Per i mercati siano in equilibrio (cioè, che ci sia nessuna pressione forte per i prezzi alla partono rispetto ai livelli attuali), un. Il passato ha realizzato tasso di rendimento deve essere pari al tasso di rendimento atteso; questo è. b. Il tasso di rendimento richiesto deve essere uguale al tasso di rendimento realizzato; cioè, r =. c. Tutte le imprese devono pagare i dividendi. d. Nessuna società può essere in pericolo di dichiarare il fallimento. e. Il tasso di rendimento atteso deve essere pari al tasso di rendimento richiesto; cioè, = r. 2. In un portafoglio di tre diverse azioni, quali delle seguenti non poteva essere vero? un. La rischiosità del portafoglio è maggiore della rischiosità di uno o due degli stock. b. La versione beta del portafoglio è inferiore ai beta di ciascuno dei singoli titoli. c. La beta del portafoglio è maggiore del beta di uno o due dei singoli titoli ' d. La versione beta del portafoglio non può essere uguale a 1. e. La rischiosità del portafoglio è inferiore alla rischiosità di ciascuna delle scorte se fossero tenuto in isolamento. 3. L'interessato ha i seguenti dati su (1) i rendimenti medi annui del mercato per gli ultimi 5 anni e (2) le informazioni simili su Azioni A e B. Quale delle possibili risposte descrive meglio il beta storici per A e B? Anni mercato azionario A della B 2 & minus; 0.05 0.20 0.05 4 & minus; 0.10 0.25 0.05 un. BA & gt; +1; BB = 0. b. bA = 0; BB = & minus; 1. c. BA & lt; 0; BB = 0. d. BA & lt; -1; BB = 1. e. BA & gt; 0; BB = 1. 4. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? un. Il tipico R2 per uno stock è di circa 0,94 e la tipica R2 per un portafoglio è di circa 0,6. b. Il tipico R2 per uno stock è di circa 0,3 e il tipico R2 per un ampio portafoglio è di circa 0,94. c. Il tipico R2 per uno stock è di circa 0,94 e la tipica R2 per un portafoglio è anche su d. Il tipico R2 per uno stock è di circa 0,6 e il tipico R2 per un portafoglio è anche circa 0,6. e. Il tipico R2 per uno stock è di circa 0,3 e il tipico R2 per un portafoglio è anche circa 0,3. altri titoli individuali in modo da quindi il R. sarà maggiore per un ampio portafoglio 5. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? un. La linea caratteristica è la retta di regressione che deriva da tracciando i rendimenti di un particolare azione contro i rendimenti di un titolo da un settore diverso. b. La pendenza della linea caratteristica è la deviazione standard del titolo. c. La distanza dei punti della trama della linea caratteristica è una misura dello stock di d. La distanza dei punti della trama della linea caratteristica è una misura dello stock di e. "Linea caratteristica" è un altro nome per la linea Security Market. 1. Quale dei seguenti NON è una vera opzione? un. La possibilità di acquistare quote di azioni se il suo prezzo sale. b. L'opzione per espandersi in una nuova regione geografica. c. L'opzione di abbandonare un progetto. d. La possibilità di cambiare il tipo di combustibile utilizzato in un forno industriale. e. L'opzione per espandere la produzione se il prodotto ha successo. 2. Quale dei seguenti non aumenterà il valore di un'opzione reale? un. Un aumento della volatilità del sottostante fonte di rischio. b. Un aumento del tasso privo di rischio. c. Un aumento del costo di ottenere la possibilità reale. d. Una diminuzione della probabilità che un concorrente entrerà nel mercato del progetto e. Allungando il tempo in cui una vera e propria opzione deve essere esercitata. 3. Quale dei seguenti è più corretta? un. opzioni di cambiamento reale il rischio, ma non le dimensioni, di progetti 'attesi flussi di cassa. b. opzioni reali sono in grado di ridurre il costo del capitale che deve essere utilizzato per scontare una flussi di cassa attesi del progetto. c. Pochissimi i progetti in realtà hanno opzioni reali. d. opzioni reali sono meno valore quando vi è molta incertezza circa i veri valori future vendite e dei costi. e. opzioni reali modificare la dimensione, ma non il rischio, dei flussi di cassa attesi progetti. 4. Ashgate imprese utilizza il metodo VAN di selezione dei progetti, e fa un ragionevolmente buono lavoro di stimare le vendite e dei costi dei progetti. Tuttavia, essa non ritiene opzioni reali che potrebbero essere associati ai progetti. Quale delle seguenti affermazioni è più probabile che per descrivere la sua situazione? un. Il suo bilancio di capitale stimato è probabilmente troppo grande per la sua incapacità di prendere in considerazione di abbandono e di crescita opzioni. b. Non riuscendo a prendere in considerazione le opzioni di abbandono e di flessibilità rende probabilmente l'ottimale bilancio di capitale troppo grande, ma non riuscendo a prendere in considerazione la crescita e le opzioni di sincronizzazione, probabilmente rende il bilancio ottimale di capitale troppo piccolo, quindi non è chiaro quale impatto, non considerando le reali opzioni ha sul bilancio complessivo del capitale. c. Non riuscendo a prendere in considerazione le opzioni di abbandono e di flessibilità rende probabilmente l'ottimale bilancio di capitale troppo piccolo, ma non riuscendo a prendere in considerazione la crescita e le opzioni di sincronizzazione, probabilmente rende il bilancio ottimale di capitale troppo grande, quindi non è chiaro quale impatto, non considerando le reali opzioni ha sul bilancio complessivo del capitale. d. opzioni reali non dovrebbe avere alcun effetto sulla dimensione del bilancio ottimale di capitale. e. Il suo bilancio di capitale stimato è probabilmente troppo piccolo, perché VAN dei progetti sono spesso maggiore quando le opzioni reali sono presi in considerazione. 5. Fare riferimento a esporre 26.1. Poiché il progetto è considerato molto rischioso, un costo 20% del capitale è usato. Qual è NPV previsto del progetto, in migliaia di dollari? FIN 540 Settimana 6 Problemi Homework - Strayer NUOVE
No comments:
Post a Comment